主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -307,209.94 | -1,211,911.67 | -358,003.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,683,129.90 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,911,615.45 | 10,650,220.55 | 11,749,474.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.80 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.12 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.12 | 0.00 |