0.0373% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,575,063.11 | 20,419,258.69 | 31,343,548.15 | 64,218,040.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,852,462.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,506,907,247.36 | 2,452,416,139.39 | 2,357,904,160.60 | 2,200,264,790.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |