0.1084% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,438,968.55 | 14,674,711.59 | 11,698,090.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,562,291.97 | 0.00 | 11,698,090.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,215,361,393.12 | 1,160,036,061.06 | 1,153,703,770.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.41 | 0.00 | 1.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.41 | 0.00 | 1.20 |