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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 搜狐基金
华宝量化选股混合发起式C(017716)
2025-05-27
1.1148
0.2698%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 5,308,150.77 | -3,335,340.78 | 233,159.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,554,127.33 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 23,392,039.70 | 32,388,455.42 | 29,611,069.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.04 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94 |