主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,456,249.72 | -24,082,992.32 | 211,831.19 | -16,433,768.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -22,878,125.47 | 0.00 | -14,777,885.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 150,465,154.78 | 167,240,538.99 | 182,795,622.86 | 210,256,399.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.88 | 0.94 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.03 | 0.00 | -2.89 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.03 | 0.00 | -2.89 |