主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -445.83 | -2,366.16 | -3,116.37 | -1,290.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,895.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,614.95 | 41,414.60 | 40,431.60 | 39,911.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.45 | 1.50 | 1.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.10 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.10 |