主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,405,838.33 | -6,355,191.02 | -749,014.60 | -4,886,508.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -22,461,372.40 | 0.00 | -10,311,697.06 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 289,497,511.85 | 307,761,703.58 | 312,177,738.06 | 319,746,274.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.80 | 0.00 | -3.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.80 | 0.00 | -3.12 |