主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,239,605.10 | -3,343,042.93 | -175,088.74 | -2,135,311.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,041,211.68 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,867,178.84 | 24,373,407.31 | 21,053,389.92 | 138,567,774.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.85 | 0.00 | 0.00 |