0.0776% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,182,391.44 | 16,205,541.62 | 11,411,354.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,183,496.92 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,029,341,680.77 | 2,040,696,129.85 | 2,028,425,405.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.97 | 0.00 | 0.00 |