0.0971% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 65,985,754.10 | 24,328,569.42 | 26,770,850.53 | 10,918,994.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 45,169,357.15 | 0.00 | 45,954,347.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,069,345,331.59 | 2,068,258,413.49 | 2,075,658,275.44 | 2,050,901,229.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.96 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.05 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |