0.0588% | 主要财务指标 |
| 2024-02-19 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,496,784.30 | 23,165,554.05 | 26,217,516.45 | 27,765,139.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,765,139.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,097,840,016.39 | 5,055,653,792.39 | 5,035,525,063.52 | 5,018,585,407.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |