0.0790% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 96,126,999.19 | 26,256,071.42 | 30,976,067.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,518,654.48 | 0.00 | 30,976,067.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,863,137,468.72 | 6,895,189,364.81 | 6,870,815,753.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.47 | 0.00 | 0.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.47 | 0.00 | 0.46 |