0.0497% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,451,171.12 | 44,857,998.71 | 117,641,382.19 | 65,627,301.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 117,919,695.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,484,689,765.03 | 6,486,517,570.03 | 6,517,558,945.70 | 6,470,972,924.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 |