0.0394% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 133,454,574.21 | 39,631,279.98 | 53,325,291.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 21,943,348.24 | 0.00 | 53,325,291.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,405,328,119.64 | 6,471,522,730.87 | 6,434,624,429.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.27 | 0.00 | 0.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.27 | 0.00 | 0.98 |