0.6988% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 918,939.17 | -121,308.58 | 998,763.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 744,148.01 | 0.00 | 783,408.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 15,712,334.69 | 16,190,536.66 | 15,312,521.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.17 | 1.23 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 21.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 19.79 |