主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 385,702.62 | -275,810.91 | -17,872.42 | -65,182.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -275,862.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,223,417.43 | 10,013,963.42 | 10,265,943.25 | 10,154,562.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 0.00 |