0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 940,330.21 | 408,901.48 | 2,019,365.51 | 1,069,446.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,150,066.70 | 0.00 | 2,004,736.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,698,265.67 | 91,131,577.09 | 92,486,245.69 | 92,082,565.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.12 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.36 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |