0.0557% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,910,457.34 | 4,748,766.67 | -6,338,147.41 | -4,086,457.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,131,062.19 | 0.00 | -16,649,913.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 492,041,391.29 | 281,292,240.25 | 267,606,134.68 | 201,858,284.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.00 | 0.98 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.35 | 0.00 | -7.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -7.62 |