主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -20,624.31 | -4,174.16 | -3,261.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -300,607.87 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,668,512.46 | 1,462,645.76 | 1,375,623.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.92 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -15.27 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -15.27 | 0.00 | 0.00 |