行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833)

2024-03-28     0.84881.7502%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-20,624.31-4,174.16-3,261.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-300,607.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,668,512.461,462,645.761,375,623.94
期末单位基金资产净值(元)0.850.920.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.270.000.00
基金累计净值增长率(%)-15.270.000.00