0.0000% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 33,342,533.25 | 11,658,240.37 | 12,909,955.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,390,738.77 | 0.00 | 25,461,825.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 875,310,300.37 | 860,633,109.23 | 877,735,774.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 1.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 3.25 |