主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,183,143.21 | 7,178,186.08 | 1,326,773.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 673,375,926.83 | 638,626,116.16 | 1,045,950,040.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |