主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,108,616.27 | 702,128.28 | 936,174.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -3,359,242.84 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 130,372,215.56 | 124,886,776.75 | 106,197,941.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.51 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -2.51 | 0.00 | 0.00 |