主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,166,458.94 | -2,901,529.43 | -2,033,637.72 | 291,263.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,460,536.79 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 95,816,632.03 | 63,640,789.88 | 52,022,409.80 | 56,535,667.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.49 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.49 | 0.00 | 0.00 |