主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -98,050.07 | 1,027.35 | -26,708.26 | -33,435.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -715,161.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,450,202.45 | 10,827,795.77 | 11,152,569.97 | 11,302,846.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.84 | 0.91 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.95 |