0.0261% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,680,274.64 | 685,695.03 | 301,218.32 | 369,421.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,558,668.66 | 0.00 | 5,293,982.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 240,100,609.17 | 233,688,620.49 | 1,075.74 | 72,716,183.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 2.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 2.71 |