主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,193,691.52 | -577,581.47 | 102,863.79 | 4,636.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,709,567.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,095,565.35 | 9,867,708.45 | 10,890,202.03 | 590,145.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.79 | 0.94 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |