主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -30,780.06 | -242,523.77 | -82,277.16 | -27,115.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 201,074.21 | 0.00 | 267,041.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,017,395.24 | 1,295,505.01 | 11,460,640.56 | 1,321,603.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.26 | 1.27 | 1.31 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.24 | 0.00 | -11.46 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.24 | 0.00 | -11.46 |