0.7314% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 422,296.29 | 415,715.83 | -45,662.11 | -39,426.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 370,591.51 | 0.00 | -302,163.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,215,230.00 | 8,024,640.08 | 5,338,890.04 | 4,820,612.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.08 | 1.03 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 15.09 | 0.00 | -5.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.30 | 0.00 | -5.90 |