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国投瑞银国家安全混合C(017941)

2024-03-28     0.90503.9036%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,399,934.36-3,859,828.04-1,349,151.27-227,456.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,120,208.51178,302,058.13383,740,672.7593,607,766.05
期末单位基金资产净值(元)0.981.021.161.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00