主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,184,758.65 | -812,157.19 | -231,512.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,964,583.40 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 93,957,275.42 | 132,337,141.74 | 148,773,990.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.68 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.68 | 0.00 |