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方正富邦远见成长混合C(017994) - 搜狐基金
方正富邦远见成长混合C(017994)
2024-12-02
0.94041.1183%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -213,539.16 | -991,718.43 | -359,185.99 | 372,665.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,139,630.63 | 0.00 | -506,235.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,171,592.96 | 6,104,176.80 | 7,424,174.74 | 8,327,525.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.92 | 0.00 | -5.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.14 | 0.00 | -5.73 |