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方正富邦远见成长混合C(017994)

2024-12-02     0.94041.1183%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-213,539.16-991,718.43-359,185.99372,665.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,139,630.630.00-506,235.88
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,171,592.966,104,176.807,424,174.748,327,525.26
期末单位基金资产净值(元)0.910.860.890.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.920.00-5.73
基金累计净值增长率(%)0.00-14.140.00-5.73