主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,658,385.68 | -1,055,728.47 | 407,639.75 | 47,201.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 101,924,125.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 281,871,510.60 | 136,022,780.93 | 34,874,591.46 | 12,952,024.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.59 | 1.62 | 1.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |