主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -27,324.51 | -12,850.83 | -734.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -300,305.05 | 0.00 | -1,774.85 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.31 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 661,709.80 | 267,199.78 | 25,121.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.76 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -31.22 | 0.00 | -6.60 |
基金累计净值增长率(%) | -31.22 | 0.00 | -6.60 |