主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -789.01 | -1,441.07 | -547.78 | -41.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -34,058.74 | 0.00 | -1,169.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 983,372.96 | 551,267.21 | 164,499.27 | 186,308.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.75 | 0.00 | 1.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.75 | 0.00 | 1.20 |