主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,053,994.45 | -1,649,738.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,650,251.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 155,071,094.19 | 154,944,712.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.65 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.65 |