主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,680,715.06 | -1,299,930.62 | -1,351,693.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,751,883.84 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,432,552.67 | 21,707,749.81 | 22,932,960.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.89 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.25 | 0.00 |