主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,691.31 | -2,009.45 | -528.14 | -253.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,879.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,997,722.24 | 1,402,847.80 | 689,794.00 | 239,061.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.31 | 1.40 | 1.52 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.32 |