0.0054% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 698,687.03 | 1,673,346.08 | 1,669,658.08 | 476,824.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,280,908.37 | 0.00 | 68,663,258.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,204,027.52 | 81,208,693.86 | 147,535,512.30 | 119,395,557.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.00 | 2.09 | 2.29 | 2.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 177.17 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 181.93 | 0.00 | 177.17 |