0.0293% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 331,664.27 | 28,344.71 | 147,528.66 | 59,906.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,145,644.73 | 0.00 | 5,782,732.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.79 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,931,910.95 | 37,668,723.03 | 10,801,498.76 | 15,934,840.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.79 | 2.06 | 2.15 | 2.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.91 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 199.84 | 0.00 | 193.11 | 0.00 |