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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)
2025-01-24
1.4605-0.7003%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 266,403.33 | 8,282.73 | 706,426.27 | 408,351.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,429,250.84 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 79,412,195.99 | 54,818,709.19 | 44,874,414.84 | 23,582,081.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.35 | 1.34 | 1.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 0.00 |