-1.4815% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 831,091.22 | 197,546.55 | 86,574.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 272,008.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,572,197.58 | 45,645,939.58 | 34,040,171.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.16 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 16.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.39 | 0.00 |