0.2095% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,278,555.42 | 32,374,817.44 | 61,497,773.08 | 30,895,031.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 62,189,999.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,245,074,382.33 | 4,278,579,915.92 | 4,167,964,977.89 | 4,418,649,829.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 |