主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 30,895,031.90 | 64,391,011.21 | 31,025,335.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,438,784.44 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,418,649,829.90 | 5,202,996,282.92 | 5,068,070,655.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.34 | 0.00 |