/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
光大保德信优势配置混合C(018077) - 搜狐基金
光大保德信优势配置混合C(018077)
2025-06-09
0.6315
-0.0475%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 22,232.66 | -4,463.23 | -4,930.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,745.73 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 426,217.39 | 98,971.76 | 102,051.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.14 |