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光大保德信优势配置混合C(018077)

2025-06-09     0.6315-0.0475%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0022,232.66-4,463.23-4,930.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-54,745.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00426,217.3998,971.76102,051.88
期末单位基金资产净值(元)0.000.630.640.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-14.14