0.0678% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 215,177.71 | 274,951.03 | 72,396.21 | 191,412.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,801.18 | 0.00 | 191,412.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,183,563.77 | 17,522,992.34 | 26,369,010.99 | 77,125,996.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.28 |