0.0292% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 91,883.67 | 5,025,733.81 | 2,545,729.99 | 2,088,262.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,171,463.38 | 0.00 | 2,089,076.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,428,630.65 | 86,453,805.37 | 149,086,736.76 | 554,789,776.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.39 |