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中欧聚优港股通混合发起C(018106)

2024-03-28     0.78200.8902%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-87,202.45-28,797.63-134,079.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-236,591.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,987,680.202,238,776.483,306,760.19
期末单位基金资产净值(元)0.840.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.68
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.68