主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -843,381.51 | 1,487,002.79 | -545,886.54 | 285,505.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,555,628.16 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,365,323.63 | 33,492,157.53 | 39,549,650.63 | 47,974,138.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 1.16 | 0.89 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 |