主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,097,079.80 | -4,483,844.12 | -2,729,161.15 | 328,726.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,036,177.47 | 0.00 | 996,036.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,590,865.85 | 70,908,601.97 | 38,460,638.81 | 34,105,732.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.09 | 1.11 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 25.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 25.50 |