主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -692,434.90 | -731,606.47 | -324,767.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -735,839.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,469,543.84 | 16,087,551.76 | 18,928,917.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.80 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.74 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.74 |