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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)

2024-05-09     1.00821.1843%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)58,058.75
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)6,445,761.26
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00