主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -91,869,199.54 | 9,042,069.70 | 9,109,271.42 | 1,361,739.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,414,543.18 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 476,865,658.97 | 614,244,055.89 | 507,834,832.93 | 595,785,396.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 0.00 |