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国泰创新医疗混合发起C(018160)

2025-05-27     0.89871.7319%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-2,077,349.75-848,112.58-1,566,760.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,651,020.150.00-2,039,183.96
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.004,633,512.045,258,312.615,429,992.55
期末单位基金资产净值(元)0.000.760.840.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.250.00-28.41
基金累计净值增长率(%)0.00-24.090.00-27.30