主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,623,401.89 | 24,299.49 | 71.46 | 45.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,226,750.92 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 170,281,039.23 | 170,126,326.69 | 15,391.27 | 5,993.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 |